[基金]1月18日诺安鼎利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月18日诺安鼎利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/01 07:28:50

1月18日诺安鼎利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日诺安鼎利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，诺安鼎利混合A最新单位净值1.2322，累计净值1.2322，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2308。

基金季度利润

诺安鼎利混合A（006005）成立以来收益22.01%，今年以来下降0.8%，近一月下降0.34%，近三月收益2.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安鼎利混合A（006005）基金资产配置详情如下，股票占净比9.78%，债券占净比70.53%，现金占净比19.46%，合计净资产1600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安鼎利混合A基金行业配置合计为9.78%，同类平均为59.53%，比同类配置少49.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为6.86%、2.33%、0.58%，同类平均分别为42.68%、3.10%、2.30%，比同类配置分别为少35.82%、少0.77%、少1.72%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安鼎利混合A（006005）持有股票基金：杰瑞股份（002353）、中海油服（601808）、大华股份（002236）等，持仓比分别2.85%、2.33%、2.01%等，持股数分别为9500、2.34万、1.37万，持仓市值46万、37.67万、32.5万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。