1月19日东方城镇消费主题混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/01 04:17:08
1月19日东方城镇消费主题混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月19日东方城镇消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，东方城镇消费主题混合（006235）累计净值1.3882，最新公布单位净值1.3882，净值增长率跌1.48%，最新估值1.4091。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利186.32万元，基金本期净收益盈利92.92万元，期末基金资产净值1319.65万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
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