华商乐享互联灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/31 23:49:43
华商乐享互联灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华商乐享互联灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月18日，该基金累计净值2.023，最新单位净值2.023，净值增长率涨1.4%，最新估值1.995。
华商乐享互联混合基金成立以来收益87.7%，今年以来下降4.33%，近一月下降4.14%，近一年收益8.75%，近三年收益247.59%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华商乐享互联混合（001959）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.47%等，持仓市值199.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.41亿，未分配利润1.84亿，所有者权益合计4.25亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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