诺安瑞鑫定开发起式债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/31 22:46:34
诺安瑞鑫定开发起式债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日诺安瑞鑫定开发起式债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.003，累计净值1.1796，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0023。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，诺安瑞鑫定开发起式债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.92亿份额，总份额3.92亿份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.17亿，未分配利润1318.83万，所有者权益合计39.3亿。
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