2021年第三季度招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金累计净值1.406,最新市场表现:单位净值1.406,净值增长率跌0.14%,最新估值1.408。
基金资产配置
截至2021年第三季度,招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)基金资产配置详情如下,股票占净比23.77%,债券占净比70.81%,现金占净比3.79%,合计净资产7.49亿元。
基金2020年利润
截至2020年,招商丰泰灵活配置混合(LOF)收入合计9935.04万元:利息收入1213.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.59万元,债券利息收入1146.78万元。投资收益7183.94万元,其中投资收益方面,股票投资收益6877.83万元,债券投资收益236.37万元,衍生工具收益负2.34万元,股利收益72.08万元。公允价值变动收益1535.72万元,其他收入2.22万元。
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