国泰农惠定期开放债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/31 21:43:48
国泰农惠定期开放债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日国泰农惠定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国泰农惠定期开放债券市场表现：累计净值1.1125，最新单位净值1.0675，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0651。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国泰农惠定期开放债券持有详情，总份额490万份，机构投资者持有占81.53%，个人投资者持有占18.47%，机构投资者持有400万份额，个人投资者持有90万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2063.04万，所有者权益合计5055.21万，负债和所有者权益总计7118.25万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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