江信添福债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/31 18:39:58
江信添福债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日江信添福债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，江信添福债券A最新单位净值1.2307，累计净值1.2407，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2297。
基金分红
江信添福A基金成立于2016年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5270万元，基金总4383万份额，上市流通4383万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.41亿，所有者权益合计5.21亿，负债和所有者权益总计6.62亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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