1月14日中欧兴华债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/01/31 15:05:43
1月14日中欧兴华债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日中欧兴华债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中欧兴华债券（005736）最新公布单位净值1.0692，累计净值1.1449，净值增长率涨0.02%，最新估值1.069。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3261.04万元，基金本期净收益盈利2067.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值30.1亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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