1月14日浙商汇金中高等级三个月债券C最新单位净值为1.0652元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月14日浙商汇金中高等级三个月债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,浙商汇金中高等级三个月债券C市场表现:累计净值1.0902,最新单位净值1.0652,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0653。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利37.67万元,基金本期净收益盈利42.94万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2504.24万元,期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比7.42%,基金收入合计143.07元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。