[基金]1月18日交银国证新能源指数(LOF)A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月18日交银国证新能源指数(LOF)A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/30 19:33:28

1月18日交银国证新能源指数(LOF)A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日交银国证新能源指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，交银国证新能源指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.4986，累计净值1.5739，净值增长率跌0.64%，最新估值1.5082。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银国证新能源指数分级基金（164905）持有债券节能转债（占0.05%），持仓市值为23.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级（164905）基金资产配置详情如下，股票占净比94.51%，现金占净比6.21%，合计净资产5.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为87.41%、3.48%、2.60%，同类平均分别为50.92%、2.55%、5.87%，比同类配置分别为多36.49%、多0.93%、少3.27%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。