2021年第三季度银华安鑫短债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/30 19:16:14
2021年第三季度银华安鑫短债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的银华安鑫短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0233，累计净值1.0833，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0226。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银华安鑫短债债券A（006907）基金资产配置详情如下，债券占净比111.68%，现金占净比1.15%，合计净资产4.26亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.23亿，未分配利润510.35万，所有者权益合计4.28亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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