2021年第三季度宝盈新价值混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的宝盈新价值混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,宝盈新价值混合C(007574)最新公布单位净值2.596,累计净值2.596,净值增长率跌1.07%,最新估值2.624。
基金资产配置
截至2021年第三季度,宝盈新价值混合C(007574)基金资产配置详情如下,股票占净比89.54%,债券占净比1.03%,现金占净比10.43%,合计净资产4.8亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,宝盈新价值混合C收入合计2982.61万元:利息收入8.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.59万元。投资收益1.14亿元,公允价值变动亏8511.63万元,其他收入48.57万元。
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