1月14日兴银鑫日享短债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/30 13:04:28
1月14日兴银鑫日享短债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日兴银鑫日享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银鑫日享短债债券A截至1月14日，最新单位净值1.0685，累计净值1.0825，最新估值1.0684，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
兴银鑫日享短债债券A成立以来收益8.44%，近一月收益0.41%，近一年收益4.2%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴银鑫日享短债债券A（005079）基金资产配置详情如下，合计净资产11.5亿元，债券占净比125.11%，现金占净比0.10%。
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