2021年第三季度中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/30 08:25:39
2021年第三季度中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月17日，累计净值1.1569，最新市场表现：单位净值1.1569，净值增长率涨0.25%，最新估值1.154。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)（007673）基金资产配置详情如下，债券占净比5.56%，现金占净比1.26%，合计净资产8100万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)收入合计389.08万元：利息收入12.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入6081.77元，债券利息收入11.37万元。投资收益1164.62万元，公允价值变动亏788.03万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月20日中银益利混合A基金近三月以来下降3.24%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年无人零售公司上市龙头出炉（来收藏）
南方财富网
1月19日广发沪深300ETF累计净值为1.6642元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月20日中银益利混合A基金近三月以来下降3.24%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月18日金鹰智慧生活混合基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
重工装备上市公司龙头股票有哪些？（2022年1月）
南方财富网
1月19日民生加银鹏程混合C一个月来下降0.8%，基金基本费率是多少？
南方财富网
1月18日金鹰智慧生活混合基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
1月19日华安安禧灵活配置混合A累计净值为1.2925元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
干货满满！校外培训行业股票名单一览
南方财富网
1月18日易方达安瑞短债债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月19日华安安禧灵活配置混合A累计净值为1.2925元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
招商中证500等权重指数增强A基金怎么样？（1月14日）
南方财富网
全是干货！正统的2022年手机屏幕上市公司龙头股票出炉（分享名单）
南方财富网
1月17日国投瑞银顺荣债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
招商中证500等权重指数增强A基金怎么样？（1月14日）
南方财富网
富国新回报灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
这些值得关注！2022年滤光片概念股是哪些？
南方财富网
2021年第三季度汇添富均衡增长混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
富国新回报灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月14日德邦沪港深龙头混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年精密模具板块上市公司有哪些？
南方财富网
2022年无人零售公司上市龙头出炉（来收藏）
南方财富网
1月19日广发沪深300ETF累计净值为1.6642元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月20日中银益利混合A基金近三月以来下降3.24%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
重工装备上市公司龙头股票有哪些？（2022年1月）
南方财富网
1月19日民生加银鹏程混合C一个月来下降0.8%，基金基本费率是多少？
南方财富网
1月18日金鹰智慧生活混合基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
干货满满！校外培训行业股票名单一览
南方财富网
1月18日易方达安瑞短债债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月19日华安安禧灵活配置混合A累计净值为1.2925元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
全是干货！正统的2022年手机屏幕上市公司龙头股票出炉（分享名单）
南方财富网
1月17日国投瑞银顺荣债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
招商中证500等权重指数增强A基金怎么样？（1月14日）
南方财富网
这些值得关注！2022年滤光片概念股是哪些？
南方财富网
2021年第三季度汇添富均衡增长混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
富国新回报灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2022年精密模具板块上市公司有哪些？
南方财富网