1月14日华泰紫金季季享定开债券发起A累计净值为1.1355元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/30 07:17:33
1月14日华泰紫金季季享定开债券发起A累计净值为1.1355元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日华泰紫金季季享定开债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，华泰紫金季季享定开债券发起A（006654）最新公布单位净值1.0435，累计净值1.1355，最新估值1.047，净值增长率跌0.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.97亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月18日上投摩根香港精选港股通混合一年来下降32.08%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
金属物流概念股2022年名单一览，三分钟教你看懂（2022/1/30）
南方财富网
1月14日泓德裕泰债券A累计净值为1.3282元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月18日上投摩根香港精选港股通混合一年来下降32.08%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
大摩量化配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2022年激光概念股一览，激光概念股票有哪些
南方财富网
1月19日华宝量化对冲混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
大摩量化配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
国联安中证全指半导体ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1242名（1月19日）
南方财富网
国产替代概念股有哪些？国产替代概念龙头股一览
南方财富网
蜂巢丰华债券A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国联安中证全指半导体ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1242名（1月19日）
南方财富网
1月14日恒生前海恒扬纯债债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
干货满满！特高压龙头股有哪些？（2022/1/30）
南方财富网
1月14日恒生前海恒扬纯债债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月18日金信民长混合A最新净值是多少？近3月来表现不佳
南方财富网
运输概念龙头上市公司有哪些？运输股票一览（2022/1/30）
南方财富网
1月18日金信民长混合A最新净值是多少？近3月来表现不佳
南方财富网
1月18日财通资管鑫锐混合A累计净值为1.5649元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
水稻板块股票有哪些？水稻概念股票一览
南方财富网
金属物流概念股2022年名单一览，三分钟教你看懂（2022/1/30）
南方财富网
1月14日泓德裕泰债券A累计净值为1.3282元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月18日上投摩根香港精选港股通混合一年来下降32.08%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年激光概念股一览，激光概念股票有哪些
南方财富网
1月19日华宝量化对冲混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
大摩量化配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
国产替代概念股有哪些？国产替代概念龙头股一览
南方财富网
蜂巢丰华债券A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国联安中证全指半导体ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1242名（1月19日）
南方财富网
干货满满！特高压龙头股有哪些？（2022/1/30）
南方财富网
1月14日恒生前海恒扬纯债债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月18日金信民长混合A最新净值是多少？近3月来表现不佳
南方财富网
1月18日金信民长混合A最新净值是多少？近3月来表现不佳
南方财富网
1月18日财通资管鑫锐混合A累计净值为1.5649元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
水稻板块股票有哪些？水稻概念股票一览
南方财富网