交银鑫选回报混合A基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的交银鑫选回报混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月17日,该基金最新公布单位净值1.0383,累计净值1.0383,净值增长率涨0.17%,最新估值1.0365。
交银鑫选回报混合A今年以来下降0.45%,近一月下降0.03%,近三月收益1.4%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,交银鑫选回报混合A基金(011198)持有债券21国债01(占5.57%),持仓市值为5204.16万;债券高澜转债(占0.17%),持仓市值为158.1万;债券华安转债(占0.16%),持仓市值为150.77万;债券维尔转债(占0.13%),持仓市值为121.42万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元,混合型基金规模1767.14亿元,债券型基金规模662.58亿元,指数型基金规模140.43亿元,QDII基金规模21.01亿元,货币型基金规模828.77亿元,股票型基金规模58.39亿元。
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