1月18日招商丰泽混合A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/29 18:38:46

1月18日招商丰泽混合A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月18日招商丰泽混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰泽混合A(001427)截至1月18日,最新市场表现:单位净值1.654,累计净值1.654,最新估值1.653,净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1854.83万元,期末基金资产净值7.16亿元,期末单位基金资产净值1.51元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,招商丰泽混合A基金收入合计4,317.01元,股票收入2,109.20元,债券收入-290.69元,股利收入208.11元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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