1月19日中银中高等级债券A最新净值是多少？
南方财富网 2022/01/29 17:42:49
1月19日中银中高等级债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的1月19日中银中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，中银中高等级债券A（000305）市场表现：累计净值1.4677，最新公布单位净值1.0904，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0888。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
基金简称中银中高等级债券A，该基金成立于2013年12月5日，基金规模为5.86亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是王妍等。
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