工银瑞泽定开债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/29 17:06:28
工银瑞泽定开债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月17日工银瑞泽定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月17日，累计净值1.1166，最新单位净值1.0724，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0716。
基金分红
工银瑞泽定开债券基金成立于2019年7月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.41亿元，基金总4.18亿份额，上市流通4.18亿份额，共分红3次，累计分红0.0442元/份。
基金2020年利润
截至2020年，工银瑞泽定开债券收入合计1880.21万元：利息收入947.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.57万元，债券利息收入907.28万元。投资收益负25.22万元，其中投资收益方面，债券投资收益负25.22万元。公允价值变动收益957.8万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
汇丰晋信医疗先锋混合C最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？
南方财富网
2022年香精香料概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
汇添富深证300ETF联接基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
汇丰晋信医疗先锋混合C最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？
南方财富网
华商稳定增利债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
北斗三号股票有哪些？相关北斗三号上市公司龙头一览
南方财富网
金融IT板块龙头股票有哪些？金融IT板块概念股一览
南方财富网
华商稳定增利债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
融通产业趋势臻选股票买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月14日长城优化升级混合A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排618名
南方财富网
家电主控单芯片MCU概念股有哪些？家电主控单芯片MCU板块股票名单，你抓住了几个？
南方财富网
融通产业趋势臻选股票买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月13日泰康长江经济带债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
哪些是2022年降解塑料概念股？
南方财富网
卤制食品概念龙头有哪些？2022年卤制食品股票一览
南方财富网
1月13日泰康长江经济带债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
1月18日东吴智慧医疗混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
血液制品生产上市公司龙头有哪些，血液制品生产股票概念一览
南方财富网
干货来袭！2022年智能水表概念股名单全梳理
南方财富网
1月18日东吴智慧医疗混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
1月17日鹏华创新成长混合A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
TWS耳机上市公司龙头股，1月29日TWS耳机概念今日股价
南方财富网
2022年香精香料概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
汇添富深证300ETF联接基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
汇丰晋信医疗先锋混合C最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？
南方财富网
北斗三号股票有哪些？相关北斗三号上市公司龙头一览
南方财富网
金融IT板块龙头股票有哪些？金融IT板块概念股一览
南方财富网
华商稳定增利债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月14日长城优化升级混合A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排618名
南方财富网
家电主控单芯片MCU概念股有哪些？家电主控单芯片MCU板块股票名单，你抓住了几个？
南方财富网
融通产业趋势臻选股票买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
哪些是2022年降解塑料概念股？
南方财富网
卤制食品概念龙头有哪些？2022年卤制食品股票一览
南方财富网
1月13日泰康长江经济带债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
血液制品生产上市公司龙头有哪些，血液制品生产股票概念一览
南方财富网
干货来袭！2022年智能水表概念股名单全梳理
南方财富网
1月18日东吴智慧医疗混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
TWS耳机上市公司龙头股，1月29日TWS耳机概念今日股价
南方财富网