中欧聚瑞债券C最新净值涨幅达0.06%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/29 14:26:02
中欧聚瑞债券C最新净值涨幅达0.06%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月19日中欧聚瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧聚瑞债券C截至1月19日市场表现：累计净值1.047，最新公布单位净值1.047，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0464。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧聚瑞债券C（005420）基金资产配置详情如下，合计净资产15.47亿元，债券占净比123.53%，现金占净比0.15%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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