[基金]华商瑞鑫定期开放债券最新净值跌幅达1.46%，同公司基金表现如何？

华商瑞鑫定期开放债券最新净值跌幅达1.46%，同公司基金表现如何？

南方财富网 2022/01/29 12:23:23

华商瑞鑫定期开放债券最新净值跌幅达1.46%，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日华商瑞鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金，以下简称华商瑞鑫定期开放债券，该基金成立于2016年8月24日，基金规模为1210万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达697万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是张永志。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.689，累计净值1.689，最新估值1.714，净值增长率跌1.46%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利623.16万元，基金本期净收益盈利478.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值1.09亿元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2670，日增长率0.12%，目前开放申购；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2630，日增长率-2.07%，目前开放申购；华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2420，日增长率0.75%，目前开放申购。

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