1月14日国融融盛龙头严选混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/28 19:51:13
1月14日国融融盛龙头严选混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日国融融盛龙头严选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新单位净值1.4523，累计净值1.5023，最新估值1.4506，净值增长率涨0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利305.67元，期末基金资产净值3257.13元，期末单位基金资产净值1.92元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计34.71万，所有者权益合计2044.21万，负债和所有者权益总计2078.92万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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