1月19日招商中证白酒指数A近三月以来下降5.61%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/28 18:07:48
1月19日招商中证白酒指数A近三月以来下降5.61%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月19日招商中证白酒指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商中证白酒指数A截至1月19日，最新公布单位净值1.2019，累计净值2.918，最新估值1.2137，净值增长率跌0.97%。
基金阶段涨跌幅
招商中证白酒指数分级基金成立以来收益385.64%，今年以来下降8.22%，近一月下降12.4%，近一年下降14.4%，近三年收益227.97%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商中证白酒指数分级收入合计29.07亿元：利息收入1170.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入814.25万元，债券利息收入25.8万元。投资收益68.1亿元，其中投资收益方面，股票投资收益66.43亿元，债券投资收益14.46万元，股利收益1.67亿元。公允价值变动亏41.24亿元，其他收入2.09亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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