国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/28 15:01:21
国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1557，累计净值1.1557，净值增长率跌0.37%，最新估值1.16。
该基金成立以来收益15.68%，今年以来下降1%，近一月下降0.45%，近一年下降0.07%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国联安安享稳健养老一年持有混合基金（006918）持有债券国开1702（占5.29%），持仓市值为56.45万；债券16国债19（占5.00%），持仓市值为53.35万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.03万，所有者权益合计1132.36万，负债和所有者权益总计1147.39万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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