1月14日平安合慧定开债一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/27 22:19:16
1月14日平安合慧定开债一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日平安合慧定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.0822，累计净值1.1207，最新估值1.082，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益12.59%，今年以来收益0.48%，近一年收益4.94%，近三年收益9.55%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金38.76亿，未分配利润2.15亿，所有者权益合计40.91亿。
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