1月14日太平恒利纯债债券最新单位净值为1.0278元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/27 22:08:50
1月14日太平恒利纯债债券最新单位净值为1.0278元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日太平恒利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金公布单位净值1.0278，累计净值1.1124，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0277。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2246.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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