1月14日大摩增值18个月开放债券A近三月以来收益2.25%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/27 21:16:51
1月14日大摩增值18个月开放债券A近三月以来收益2.25%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日大摩增值18个月开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩增值18个月开放债券A基金截至1月14日，最新单位净值1.222，累计净值1.328，最新估值1.221，净值涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
大摩增值18个月开放债券A（001859）成立以来收益34.7%，今年以来收益0.49%，近一月收益0.74%，近三月收益2.25%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.27亿，未分配利润3945.2万，所有者权益合计2.67亿。
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