1月19日国寿安保尊益信用纯债债券累计净值为1.347元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/27 19:28:37
1月19日国寿安保尊益信用纯债债券累计净值为1.347元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月19日国寿安保尊益信用纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，国寿安保尊益信用纯债债券最新市场表现：单位净值1.137，累计净值1.347，最新估值1.1356，净值增长率涨0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.57亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保尊益信用纯债债券（000931）基金资产配置详情如下，债券占净比121.96%，现金占净比0.59%，合计净资产6.44亿元。
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