国联安安心成长混合基金如何拆分折算?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的国联安安心成长混合基金分红详情,供大家参考。
基金分红
国联安安心成长混合基金成立于2005年7月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模320万元,基金总396万份额,上市流通396万份额,共分红7次,累计分红0.767元/份。
基金拆分
2008年3月12日是国联安安心成长混合基金的最新拆分折算日,拆分类型为份额折算,拆分折算(每份)为1.841。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国联安安心成长混合(253010)基金资产配置详情如下,股票占净比5.04%,债券占净比91.84%,现金占净比2.09%,合计净资产15.26亿元。
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