1月14日安信鑫日享中短债债券A最新单位净值为1.0921元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/27 14:28:26
1月14日安信鑫日享中短债债券A最新单位净值为1.0921元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日安信鑫日享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，安信鑫日享中短债债券A（007245）最新公布单位净值1.0921，累计净值1.0921，净值增长率涨0.01%，最新估值1.092。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利207.42万元，基金本期净收益盈利103.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.34亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5965.08万，所有者权益合计4.34亿，负债和所有者权益总计4.94亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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