1月19日富国兴泉回报12个月持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/27 14:15:24
1月19日富国兴泉回报12个月持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月19日富国兴泉回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，富国兴泉回报12个月持有期混合A市场表现：累计净值0.9865，最新公布单位净值0.9865，净值增长率跌0.39%，最新估值0.9904。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国兴泉回报12个月持有期混合A（009782）持有债券：债券17国开06、债券川投转债、债券G三峡EB1、债券17进出09等，持仓比分别6.41%、3.08%、2.58%、2.57%等，持仓市值5042万、2424.13万、2028.54万、2025.6万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富国兴泉回报12个月持有期混合A（009782）基金资产配置详情如下，股票占净比69.43%，债券占净比21.42%，现金占净比8.18%，合计净资产7.87亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为59.11%，同类平均为59.46%，比同类配置少0.35%。
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