1月14日国投瑞银中证资源指数(LOF)累计净值为1.235元
南方财富网 2022/01/27 08:47:39
1月14日国投瑞银中证资源指数(LOF)累计净值为1.235元，以下是南方财富网为您整理的1月14日国投瑞银中证资源指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国投瑞银中证资源指数(LOF)累计净值1.235，最新公布单位净值1.235，净值增长率跌1.04%，最新估值1.248。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2468.81万元，基金本期净收益盈利655.7万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金详情介绍
基金简称国投瑞银中证资源指数(LOF)，该基金成立于2011年7月21日，基金规模为2900万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2194万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是殷瑞飞。
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