1月17日富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)累计净值为1.1896元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/26 22:42:47
1月17日富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)累计净值为1.1896元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月17日富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新公布单位净值1.1436，累计净值1.1896，最新估值1.141，净值增长率涨0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4297.34万元，基金本期净收益盈利789.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.14元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-10.19元，股利收入986.56元，收入合计6,029.99元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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