1月17日凯石沣混合A最新单位净值为1.2077元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/26 21:39:30

1月17日凯石沣混合A最新单位净值为1.2077元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月17日凯石沣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.2077，最新单位净值1.2077，净值增长率涨1.18%，最新估值1.1936。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，凯石沣混合A（007257）基金资产配置详情如下，股票占净比64.67%，债券占净比1.31%，现金占净比34.93%，合计净资产2200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，凯石沣混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为61.50%、2.98%、0.17%，同类平均分别为42.95%、2.42%、2.98%，比同类配置分别为多18.55%、多0.56%、少2.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，凯石沣混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美迪西（688202）、泰格医药（300347）、爱美客（300896），占期初基金资产净值比例分别为6.40%、4.09%、4.06%，本期累计买入金额分别为378.61万元、242.01万元、240.17万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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