1月14日银华华茂定期开放债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/26 09:29:28
1月14日银华华茂定期开放债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日银华华茂定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新单位净值1.0207，累计净值1.1637，最新估值1.0191，净值增长率涨0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.05元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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