中融季季红定期开放债券A最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/26 08:30:47
中融季季红定期开放债券A最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日中融季季红定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融季季红定期开放债券A基金截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0386，累计净值1.1726，最新估值1.0378，净值涨0.08%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3025.01万元，基金本期净收益盈利1627.96万元，期末基金资产净值30.62亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.11亿，未分配利润1.5亿，所有者权益合计30.62亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月14日先锋聚优混合C一年来收益8.21%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
CAR-T概念股名单一览，哪些是CAR-T概念股？
南方财富网
1月14日长信双利优选混合A基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月14日先锋聚优混合C一年来收益8.21%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
1月17日招商上证消费80ETF联接A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1423名
南方财富网
衣柜概念股有哪些？今日衣柜产业概念股大全
南方财富网
1月14日富国民裕进取沪港深成长精选混合A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月17日招商上证消费80ETF联接A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1423名
南方财富网
1月17日长城优选回报六个月混合C最新净值涨幅达0.28%，同公司基金表现如何？
南方财富网
哪些a股磷矿行业个股受益，2022年磷矿受益股大全
南方财富网
1月17日长城优选回报六个月混合C最新净值涨幅达0.28%，同公司基金表现如何？
南方财富网
1月14日中银鑫新消费成长混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
基站概念股2022年名单一览
南方财富网
1月14日中银鑫新消费成长混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
中融景泓一年持有混合C近1月来在同类基金中上升35名（1月14日）
南方财富网
盐矿行业股票一览，哪些是盐矿概念股？
南方财富网
中融景泓一年持有混合C近1月来在同类基金中上升35名（1月14日）
南方财富网
富国产业债债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
农化概念股2022年名单一览
南方财富网
CAR-T概念股名单一览，哪些是CAR-T概念股？
南方财富网
1月14日长信双利优选混合A基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月14日先锋聚优混合C一年来收益8.21%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
衣柜概念股有哪些？今日衣柜产业概念股大全
南方财富网
1月14日富国民裕进取沪港深成长精选混合A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月17日招商上证消费80ETF联接A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1423名
南方财富网
哪些a股磷矿行业个股受益，2022年磷矿受益股大全
南方财富网
1月17日长城优选回报六个月混合C最新净值涨幅达0.28%，同公司基金表现如何？
南方财富网
1月14日中银鑫新消费成长混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月14日中银鑫新消费成长混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
中融景泓一年持有混合C近1月来在同类基金中上升35名（1月14日）
南方财富网
盐矿行业股票一览，哪些是盐矿概念股？
南方财富网
富国产业债债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
农化概念股2022年名单一览
南方财富网