招商招旺纯债债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/25 15:43:40
招商招旺纯债债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日招商招旺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，招商招旺纯债债券A最新市场表现：单位净值1.1798，累计净值1.2231，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1796。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利490.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招旺纯债债券A（003618）基金资产配置详情如下，债券占净比88.77%，现金占净比1.18%，合计净资产4.79亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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