中信保诚盛世蓝筹混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/25 07:44:12
中信保诚盛世蓝筹混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日中信保诚盛世蓝筹混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.6496，累计净值4.1073，净值增长率跌0.53%，最新估值1.6583。
基金分红
中信保诚盛世蓝筹混合基金成立于2008年6月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8480万元，基金总4455万份额，上市流通4455万份额，共分红8次，累计分红2.4577元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合（550003）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别5.56%等，持仓市值4472.11万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合（550003）基金资产配置详情如下，股票占净比91.47%，债券占净比5.56%，现金占净比3.68%，合计净资产8.04亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为55.00%、22.19%、4.27%，同类平均分别为43.46%、5.60%、3.12%，比同类配置分别为多11.54%、多16.59%、多1.15%。
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