[基金]德邦乐享生活混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

德邦乐享生活混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/20 15:39:52

德邦乐享生活混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月19日德邦乐享生活混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，德邦乐享生活混合C（006168）累计净值2.112，最新公布单位净值2.0367，净值增长率跌0.42%，最新估值2.0452。

基金分红

德邦乐享生活混合C基金成立于2019年3月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模590万元，基金总298万份额，上市流通298万份额，共分红1次，累计分红0.0753元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，德邦乐享生活混合C（006168）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值19.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦乐享生活混合C（006168）基金资产配置详情如下，合计净资产1.4亿元，股票占净比80.88%，现金占净比21.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为80.88%，同类平均为58.75%，比同类配置多22.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.33%，同类平均41.69%，比同类配置多32.64%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置6.48%，同类平均2.34%，比同类配置多4.14%；批发和零售业行业基金配置0.02%，同类平均0.39%，比同类配置少0.37%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。