交银臻选回报混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/20 11:59:34
交银臻选回报混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的交银臻选回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月19日，交银臻选回报混合最新市场表现：公布单位净值1.0833，累计净值1.0833，最新估值1.0829，净值增长率涨0.04%。
交银臻选回报混合（基金代码：010916）成立以来收益8.29%，今年以来收益0.07%，近一月收益0.41%，近一年收益7.1%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银臻选回报混合（010916）持有债券：债券21国债01、债券19浦集01、债券21深能源CP001等，持仓比分别3.91%、3.35%、3.35%等，持仓市值3522.82万、3018.9万、3021.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银臻选回报混合收入合计3013.83万元：利息收入1220.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.26万元，债券利息收入1132.97万元。投资收益1131.36万元，其中投资收益方面，股票投资收益1008.88万元，债券投资亏61.24万元，股利收益183.72万元。公允价值变动收益631.75万元，其他收入30.31万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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