银华添泽定期开放债券基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日银华添泽定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,银华添泽定期开放债券最新市场表现:单位净值1.8108,累计净值1.8588,最新估值1.1604,净值增长率涨56.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1090.27万元,期末基金资产净值9.91亿元,期末单位基金资产净值1.14元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银华添泽定期开放债券收入合计2476.89万元:利息收入2130.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.43万元,债券利息收入2118.92万元。投资亏157.83万元,其中投资收益方面,债券投资亏157.83万元。公允价值变动收益504.37万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。