1月18日工银瑞福纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/19 12:59:15
1月18日工银瑞福纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日工银瑞福纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.1164，最新公布单位净值1.1164，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1159。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.89万元，基金本期净收益盈利8.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2161.34万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计46.52万，所有者权益合计4813.42万，负债和所有者权益总计4859.94万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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