1月18日万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/19 12:30:10

1月18日万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月18日万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)截至1月18日,累计净值1.0634,最新公布单位净值1.0117,净值增长率涨0.12%,最新估值1.0105。

基金季度利润

万家民瑞祥和6个月持有期债券C(基金代码:009339)成立以来收益6.44%,今年以来收益0.26%,近一月收益0.41%,近一年收益5.2%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,万家民瑞祥和6个月持有期债券C收入合计1218.01万元:利息收入808.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.38万元,债券利息收入784.42万元。投资收益366.11万元,其中投资收益方面,债券投资收益308.39万元,衍生工具收益57.72万元。公允价值变动收益43.87万元。

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