1月18日富国颐利纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/19 08:58:24
1月18日富国颐利纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月18日富国颐利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，富国颐利纯债债券（005920）累计净值1.1236，最新公布单位净值1.0426，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0405。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利877.1万元，基金本期净收益盈利698.86万元，期末基金资产净值9.4亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，富国颐利纯债债券基金收入合计1,626.05元，债券收入占比13.06%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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