1月18日中信保诚景丰债券A累计净值为1.1162元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/18 23:02:52
1月18日中信保诚景丰债券A累计净值为1.1162元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日中信保诚景丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0203，累计净值1.1162，最新估值1.0199，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利416.04万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.09亿，所有者权益合计4.14亿，负债和所有者权益总计5.24亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月17日光大保德信先进服务业混合A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
害虫防治概念相关股票有哪些？
南方财富网
汇添富安鑫智选混合C最新单位净值为1.286元，同公司基金表现如何？（1月18日）
南方财富网
1月17日光大保德信先进服务业混合A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月18日平安瑞兴一年定开混合A近三月以来收益2.46%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
分立器件概念上公司名单一览，哪些是分立器件概念股？
南方财富网
博时富宁纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月18日平安瑞兴一年定开混合A近三月以来收益2.46%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月18日汇添富安心中国债券A最新单位净值为1.338元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
生态修复概念上公司名单一览，哪些是生态修复概念股？
南方财富网
1月18日华富恒盛纯债债券C最新净值是多少？近3月来表现不佳
南方财富网
1月18日汇添富安心中国债券A最新单位净值为1.338元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2022年贸易概念上市公司一览，贸易上市公司有哪些？
南方财富网
华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年第三季度宝盈祥明一年定开混合A基金持仓了哪些股票？
南方财富网
电池制造股票有哪些股？（2022/1/18）
南方财富网
2021年第三季度宝盈祥明一年定开混合A基金持仓了哪些股票？
南方财富网
华宝医药生物混合近一年来在同类基金中排709名，基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）
南方财富网
2022年A股乳业概念股全梳理（附名单）
南方财富网
害虫防治概念相关股票有哪些？
南方财富网
汇添富安鑫智选混合C最新单位净值为1.286元，同公司基金表现如何？（1月18日）
南方财富网
1月17日光大保德信先进服务业混合A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
分立器件概念上公司名单一览，哪些是分立器件概念股？
南方财富网
博时富宁纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月18日平安瑞兴一年定开混合A近三月以来收益2.46%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
生态修复概念上公司名单一览，哪些是生态修复概念股？
南方财富网
1月18日华富恒盛纯债债券C最新净值是多少？近3月来表现不佳
南方财富网
1月18日汇添富安心中国债券A最新单位净值为1.338元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2022年贸易概念上市公司一览，贸易上市公司有哪些？
南方财富网
华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年第三季度宝盈祥明一年定开混合A基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度宝盈祥明一年定开混合A基金持仓了哪些股票？
南方财富网
华宝医药生物混合近一年来在同类基金中排709名，基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）
南方财富网
2022年A股乳业概念股全梳理（附名单）
南方财富网