1月17日中银信享定期开放债券累计净值为1.1901元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/18 18:53:16
1月17日中银信享定期开放债券累计净值为1.1901元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月17日中银信享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银信享定期开放债券截至1月17日，最新单位净值1.0619，累计净值1.1901，最新估值1.061，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.23亿元。
基金2020年利润
截至2020年，中银信享定期开放债券收入合计7656.38万元：利息收入1.27亿元，其中利息收入方面，存款利息收入89.87万元，债券利息收入1.15亿元，资产支持证券利息收入1022.28万元。投资收益负1091.39万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1296.59万元，资产支持证券投资收益205.2万元。公允价值变动收益负3957.11万元，其他收入4972.49元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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