[基金]1月17日兴全合远两年持有混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月17日兴全合远两年持有混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/18 15:58:49

1月17日兴全合远两年持有混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月17日兴全合远两年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全合远两年持有混合A基金截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0007，累计净值1.0007，最新估值0.9916，净值涨0.92%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，兴全合远两年持有混合A基金（011338）持有债券21国债01（占5.95%），持仓市值为2.44亿；债券国微转债（占0.19%），持仓市值为789.27万；债券南银转债（占0.02%），持仓市值为100.59万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全合远两年持有混合A（011338）基金资产配置详情如下，股票占净比76.67%，债券占净比6.17%，现金占净比4.34%，合计净资产41.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全合远两年持有混合A基金行业配置合计为67.24%，同类平均为59.46%，比同类配置多7.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为42.56%、6.08%、4.07%，同类平均分别为42.88%、2.99%、5.79%，比同类配置分别为少0.32%、多3.09%、少1.72%。

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