1月14日国联安恒利63个月定开债券A最新单位净值为1.0125元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/18 15:10:03
1月14日国联安恒利63个月定开债券A最新单位净值为1.0125元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日国联安恒利63个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安恒利63个月定开债券A截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0125，累计净值1.0885，最新估值1.0115，净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，国联安恒利63个月定开债券A（007999）基金资产配置详情如下，债券占净比157.38%，现金占净比3.52%，合计净资产85.46亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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