2021年第三季度民生加银丰鑫债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/18 10:35:36
2021年第三季度民生加银丰鑫债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的民生加银丰鑫债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月17日，累计净值1.05，最新市场表现：单位净值1.015，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0145。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生家盈理财7天债券A（690012）基金资产配置详情如下，合计净资产32.21亿元，债券占净比94.65%，现金占净比1.60%。
基金2020年利润
截至2020年，民生家盈理财7天债券A收入合计6964.21万元：利息收入1.11亿元，其中利息收入方面，存款利息收入123.42万元，债券利息收入9434.34万元，资产支持证券利息收入元1365.93万元。投资收益负1365.57万元，公允价值变动收益负2775.66万元，其他收入2.43万元。
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