1月17日平安合瑞定开债券累计净值为1.1896元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/18 06:07:47

1月17日平安合瑞定开债券累计净值为1.1896元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月17日平安合瑞定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日,该基金累计净值1.1896,最新单位净值1.0372,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0364。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1810.94万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值15.16亿元,期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入占比50.09%,基金收入合计2,797.65元。

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